백테스트 · 무작위 선정 없음

인덱스가
실제로 작동하는가?

WhaleRoom의 축적 인덱스를 지난 800일간의 비트코인과 비교했습니다 — 2024-08 to 2026-10. 조정된 임계값이나 임의로 선택된 거래 없이 — 단순히: 각 인덱스 판독 후, BTC가 실제로 어떻게 움직였는가?

71%

의 확률로, 지수가 딥 축적 (≥75)에 도달한 후 30일 뒤 BTC는 더 높았습니다 — 중앙값 +4.3%.

대비 58% 평균적인 날에 · 샘플: 85 딥 축적일

축적 지표가 깊을수록 승률이 높아집니다

해당 지수가 그날 어디에 있었는지에 따라 그룹화된, 30일 후 BTC가 상승했던 날의 비율. 점선은 모든 날의 기준선입니다 (58%).

약한 분배 (25–40)53% 상승

중앙값 +0.9% · 102 days

중립 (40–60)56% 상승

중앙값 +1.8% · 356 days

축적 (60–75)57% 상승

중앙값 +1.4% · 227 days

심층 축적 (≥75)71% 상승

중앙값 +4.3% · 85 days

딥 축적 (≥75) 영역만이 기준선 위로 명확하게 올라옵니다 — 이것이 신호가 제대로 작동하는 방식입니다. 중간 영역은 평균적인 날과 같이 행동하며, 이것이 정직한 지표가 보여줘야 하는 방식입니다.

이것은 무엇이며 무엇이 아닌가

✅ 승률 변화 요인

이 지표가 모든 움직임을 예측하는 것은 아닙니다. 이 지표가 하는 일은 확률이 기울어지는 순간을 포착하는 것입니다. 역사적으로 딥 축적은 녹색 달을 선행했습니다 71%의 확률로 — 58% 동전 던지기보다 의미 있게 높습니다.

🚫 돈 찍는 기계가 아닙니다

단일 조정된 임계값으로 시장 타이밍을 잡는 것은 과적합하기 쉽습니다 — 그래서 우리는 그렇게 하지 않았습니다. 이 기간 동안 BTC 자체는 약 변동성이 큰 (+37.5% 2년 동안, 약 53%의 하락폭을 기록했으며, 이는 실제로 어려운 테스트입니다).

완전한 투명성. 샘플: 800 일일 판독값, 2024-08-16 → 2026-10-24. 이 우위는 극단(≥75)과 약 30일 동안 가장 명확하게 나타납니다. 더 긴 기간(90일)은 이 변동성이 큰 기간 동안 노이즈가 많았고, 분포 구간(≤25)은 지난 2년 동안 발생하지 않았으므로 해당 구간에 대해서는 아무것도 주장하지 않습니다. 미래 수익률은 노이즈가 많고 며칠간의 에피소드로 집중되므로, 이를 통계적 경향으로 간주해야 하며 보장은 아닙니다. 과거의 행동이 미래를 예측하지는 않습니다. 금융 자문이 아닙니다.

조작 방지 기록

모든 호출은 지문 처리되어 생성된 날짜에 게시됩니다.

아래의 각 영수증은 해당 UTC 날짜에 게시한 내용의 SHA-256 지문입니다. 여기에는 승자 합의 판독값과 이를 파생시킨 원시 Hyperliquid 스냅샷이 포함되며 실시간으로 공개 Telegram 채널에 게시됩니다. 각 영수증에는 전날의 지문이 포함되어 있어 전체 기록이 단일 추가 전용 체인이 됩니다. 따라서 후속 모든 날짜를 수정, 삭제, 재정렬 또는 소급 적용할 수 없습니다. 원시 데이터는 모든 해시 뒤에 게시되므로 저희 말을 믿을 필요가 없습니다.

54개의 일일 영수증 · 2026-08-31 이후 끊기지 않는 체인 · 헤드 737833fce287…

2026-10-23

sha256 737833fce287316aa88b2a4d1ac6b3f7…

인덱스가실제로 작동하는가?

✅ 승률 변화 요인

🚫 돈 찍는 기계가 아닙니다

✅ 이것이 증명하는 것

⚠️ 증명하지 않는 것

인덱스가
실제로 작동하는가?