バックテスト · 選り好みなし

インデックスは
本当に機能するのか？

WhaleRoomの蓄積インデックスを、過去800日間のすべてのビットコインと比較しました — 2024-08 to 2026-10しきい値の調整なし、手動での取引選択なし — 単純に、各インデックスの読み取り値の後、BTCは次に何をしたか？

71%

の確率で、インデックスがディープ・アキュムレーション (≥75) に達した後、30日後にBTCはより高くなっていました — 中央値+4.3%.

対 58% 平均的な日における · サンプル: 85 ディープ・アキュムレーションの日

蓄積の読み取りが深いほど、オッズは高くなる

30日後にBTCが上昇した日の割合を、その日にインデックスがどのレベルにあったかでグループ化。破線は全日のベースラインです（58%).

軽い分配 (25–40)53% 上昇

中央値 +0.9% · 102 days

中立 (40–60)56% 上昇

中央値 +1.8% · 356 days

蓄積 (60–75)57% 上昇

中央値 +1.4% · 227 days

深い蓄積 (≥75)71% 上昇

中央値 +4.3% · 85 days

ベースラインを明確に上回っているのは ディープ・アキュムレーション (≥75) ゾーンのみです — それがシグナルとして機能しています。中央のゾーンは平均的な日と同じように振る舞いますが、それは正直な指標が示すべきものです。

これは何で、何ではないか

✅ オッズシフト要因

インデックスは全ての動きを予測するわけではありません。それがすること：オッズが傾く瞬間をフラグ付けすること。ディープ・アキュムレーションは歴史的に、緑の月を 71% の確率で先行しました — 58% コイン投げよりも有意に高いです。

🚫 金儲けマシンではない

単一の調整された閾値で市場をタイミングするのは過剰適合しやすい — だから私たちはそうしませんでした。この期間中、BTC自体は約ボラティル (+37.5% 2年間で、約53%のドローダウンを伴いました）、これは本当に厳しいテストとなっています。

完全な透明性。サンプル: 800 日の読み取り値、2024-08-16 → 2026-10-24. エッジは極端（≥75）で約30日間で最も明確になります。より長い期間（90日）は、この変動の多い期間ではノイズが多くなり、分布ゾーン（≤25）は過去2年間発生しなかったため、そこでは何も主張しません。将来の収益はノイズが多く、日は少数のエピソードにクラスター化するため、これを統計的な傾向として扱い、保証としてではなく、考えてください。過去の行動は将来を予測しません。金融アドバイスではありません。

改ざん防止記録

すべての呼び出しは指紋認証され、作成した日に投稿されました

以下の各レシートは、そのUTC日に公開した内容のSHA-256フィンガープリントです。すなわち、proven-winnerコンセンサスの読み取り値と、それが由来する生のHyperliquidスナップショットです。これらはリアルタイムで公開Telegramチャンネルに投稿されました。各レシートには前日のフィンガープリントが埋め込まれているため、記録全体は1つの追記専用チェーンになります。過去の日は、後続のすべての日を壊したり、既に公開した投稿と矛盾したりすることなく、編集、削除、並べ替え、または遡って日付を付けることはできません。各ハッシュの背後にある生データはここに公開されているため、私たちの言葉を鵜呑みにする必要はありません。

54件の日次レシート · 2026-08-31からの unbroken chain · head 737833fce287…

2026-10-23

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インデックスは本当に機能するのか？

✅ オッズシフト要因

🚫 金儲けマシンではない

✅ これが証明するもの

⚠️ 証明しないもの

インデックスは
本当に機能するのか？