포지션 규모 계산기

거래당 얼마를 위험에 빠뜨려야 하나요?

대부분의 전문적인 위험 관리 프레임워크는 단일 거래당 계정의 0.5~2%로 제한합니다. 핵심은 생존 가능성입니다. 1% 위험으로 10번 연속 손실하면 계정의 약 10%가 손실되지만, 10% 위험으로는 같은 연승이 거의 전멸에 가깝습니다. 계산기는 기본값으로 1%를 사용합니다.

높은 레버리지가 더 큰 위험을 의미하나요?

직접적으로 그렇지는 않습니다. 고정된 손절매의 경우, 손실은 레버리지가 아닌 포지션 크기와 손절 거리로 결정됩니다. 레버리지는 단지 얼마나 많은 증거금을 묶어두는지 결정할 뿐입니다. 손절가가 진입가보다 청산가에 더 가까워지면 위험해집니다. 그러면 거래소가 당신 대신 퇴출을 결정하게 됩니다.

손절가 이전 청산 상황이란 무엇인가요?

청산 가격이 진입가와 손절가 사이에 있을 때입니다. 가격이 손절가에 도달하지 못하고 포지션이 강제 청산되어 전체 증거금이 사라집니다. 이것이 레버리지 계정이 파산하는 가장 흔한 단일 원인이며, 레버리지를 낮추면 완전히 피할 수 있습니다.

손절가가 청산 클러스터 내에 있는 것이 왜 중요한가요?

클러스터는 많은 레버리지 포지션이 한 번에 강제 청산되는 가격 수준입니다. 이러한 강제 주문은 가격을 같은 방향으로 더 밀어내므로, 큰 클러스터가 있는 수준은 휩쓸리기 쉽습니다. 정확히 거기에 있는 손절가는 가격이 반전되기 전에 제거될 가능성이 더 높습니다.