Positionsgrößen-Rechner
Bestimmen Sie die Größe des Trades anhand Ihres Risikobudgets statt nach Gefühl – und lassen Sie ihn dann die beiden Dinge überprüfen, die Konten tatsächlich sprengen: Hebel, der Sie vor Ihrem Stop liquidiert, und ein Stop, der in einem Liquidations-Cluster geparkt ist.
Wie dies berechnet wird
Professionelles Sizing läuft rückwärts von dem Verlust, den Sie akzeptieren. Sie entscheiden über das Kontorisiko (1 % ist eine übliche Obergrenze), der Markt entscheidet über den Abstand zu Ihrem Stop, und diese beiden Zahlen legen die Positionsgröße fest — der Hebel bestimmt nur, wie viel Margin Sie dafür hinterlegen müssen.
Positionsgröße = (Konto × Risiko%) ÷ (Abstand vom Einstieg zum Stop, in %)
Deshalb ändert der Hebel hier nicht Ihr Risiko — er ändert Ihre Margin. Was der Hebel jedoch ändert, ist der Liquidationspunkt: zu viel davon und die Börse schließt die Position, bevor Ihr Stop überhaupt ausgelöst wird, was einen geplanten 1 %-Verlust in einen Totalverlust der Margin verwandelt. Dieser Rechner kennzeichnet diesen Fall und sagt Ihnen den maximalen Hebel, der die Liquidation über Ihren Stop hinaus hält.
Positionsgrößen – Fragen beantwortet
Wie viel sollte ich pro Trade riskieren?
Die meisten professionellen Risikorahmen begrenzen einen einzelnen Trade auf 0,5–2 % des Kontos. Der Punkt ist Überlebensfähigkeit: bei 1 % Risiko kosten zehn Verluste in Folge etwa 10 % des Kontos; bei 10 % Risiko ist die gleiche Serie nahe an einer Auslöschung. Der Rechner verwendet standardmäßig 1 %.
Bedeutet ein höherer Hebel mehr Risiko?
Nicht direkt. Bei einem festen Stop wird Ihr Verlust durch die Positionsgröße und den Stop-Abstand bestimmt, nicht durch den Hebel — der Hebel bestimmt nur, wie viel Margin Sie binden. Er wird gefährlich, wenn er Ihren Liquidationspreis näher an den Einstieg bringt als Ihren Stop, denn dann entscheidet die Börse über Ihren Ausstieg statt Sie.
Was ist eine Liquidation-vor-Stop-Situation?
Wenn Ihr Liquidationspreis zwischen Ihrem Einstieg und Ihrem Stop-Loss liegt. Der Preis erreicht nie Ihren Stop; die Position wird zwangsgeschlossen und die gesamte Margin ist weg. Es ist die häufigste Art, wie gehebelte Konten sterben, und es ist vollständig vermeidbar, indem man den Hebel senkt.
Warum spielt es eine Rolle, ob mein Stop in einem Liquidationscluster liegt?
Cluster sind Preisniveaus, an denen viele gehebelte Positionen gleichzeitig zwangsgeschlossen werden. Diese erzwungenen Orders treiben den Preis weiter in die gleiche Richtung, sodass Niveaus mit einem großen Cluster tendenziell durchrauschen — ein Stop, der genau dort liegt, wird mit höherer Wahrscheinlichkeit ausgelöst, bevor der Preis umkehrt.
Übergeben Sie diese Zahlen an Meine Positionen, wo WhaleRoom sie im Auge behält: wie nah die Liquidation kommt, ob ein Liquidationscluster im Weg ist, welche Finanzierungskosten Sie haben und wann die bewährten Wale auf die andere Seite wechseln. Nichts wird gespeichert, bis Sie dort auf Speichern klicken.
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Wissen, bevor das Level getroffen wird
WhaleRoom beobachtet die Liquidationskarte und die Walpositionierung rund um die Uhr. Richten Sie einen Schlüssel-Level-Alarm ein und erhalten Sie einen Telegram-Ping, bevor der Preis das von Ihnen gewünschte Level erreicht.