Positionsgrößen-Rechner
Bestimme die Größe des Trades anhand deines Risikobudgets statt nach Gefühl – und lass ihn dann die beiden Dinge überprüfen, die Konten tatsächlich sprengen: Hebel, der dich vor deinem Stop liquidiert, und ein Stop, der in einem Liquidations-Cluster geparkt ist.
Wie dies berechnet wird
Professionelles Sizing läuft rückwärts von dem Verlust, den du akzeptierst. Du entscheidest über das Kontorisiko (1 % ist eine übliche Obergrenze), der Markt entscheidet über den Abstand zu deinem Stop, und diese beiden Zahlen legen die Positionsgröße fest — der Hebel bestimmt nur, wie viel Margin du dafür hinterlegen musst.
Positionsgröße = (Konto × Risiko%) ÷ (Abstand vom Einstieg zum Stop, in %)
Deshalb ändert der Hebel hier nicht dein Risiko — er ändert deine Margin. Was der Hebel jedoch ändert, ist der Liquidationspunkt: zu viel davon und die Börse schließt die Position, bevor dein Stop überhaupt ausgelöst wird, was einen geplanten 1 %-Verlust in einen Totalverlust der Margin verwandelt. Dieser Rechner kennzeichnet diesen Fall und sagt dir den maximalen Hebel, der die Liquidation über deinen Stop hinaus hält.
Positionsgrößen – Fragen beantwortet
Wie viel sollte ich pro Trade riskieren?
Die meisten professionellen Risikorahmen begrenzen einen einzelnen Trade auf 0,5–2 % des Kontos. Der Punkt ist Überlebensfähigkeit: bei 1 % Risiko kosten zehn Verluste in Folge etwa 10 % des Kontos; bei 10 % Risiko ist die gleiche Serie nahe an einer Auslöschung. Der Rechner verwendet standardmäßig 1 %.
Bedeutet ein höherer Hebel mehr Risiko?
Nicht direkt. Bei einem festen Stop wird dein Verlust durch die Positionsgröße und den Stop-Abstand bestimmt, nicht durch den Hebel — der Hebel bestimmt nur, wie viel Margin du bindest. Er wird gefährlich, wenn er deinen Liquidationspreis näher an den Einstieg bringt als deinen Stop, denn dann entscheidet die Börse über deinen Ausstieg statt dir.
Was ist eine Liquidation-vor-Stop-Situation?
Wenn dein Liquidationspreis zwischen deinem Einstieg und deinem Stop-Loss liegt. Der Preis erreicht nie deinen Stop; die Position wird zwangsgeschlossen und die gesamte Margin ist weg. Es ist die häufigste Art, wie gehebelte Konten sterben, und es ist vollständig vermeidbar, indem man den Hebel senkt.
Warum spielt es eine Rolle, ob mein Stop in einem Liquidationscluster liegt?
Cluster sind Preisniveaus, an denen viele gehebelte Positionen gleichzeitig zwangsgeschlossen werden. Diese erzwungenen Orders treiben den Preis weiter in die gleiche Richtung, sodass Niveaus mit einem großen Cluster tendenziell durchrauschen — ein Stop, der genau dort liegt, wird mit höherer Wahrscheinlichkeit ausgelöst, bevor der Preis umkehrt.
Übergib diese Zahlen an Meine Positionen, wo WhaleRoom sie im Auge behält: wie nah die Liquidation kommt, ob ein Liquidationscluster im Weg ist, welche Finanzierungskosten du hast und wann die bewährten Wale auf die andere Seite wechseln. Nichts wird gespeichert, bis du dort auf Speichern klickst.
Weitere kostenlose Rechner
Wissen, bevor das Level getroffen wird
WhaleRoom beobachtet die Liquidationskarte und die Walpositionierung rund um die Uhr. Richte einen Schlüssel-Level-Alarm ein und erhalte einen Telegram-Ping, bevor der Preis das von dir gewünschte Level erreicht.