ポジションサイズ計算ツール
勘ではなくリスク予算からトレードサイズを決定 — そして口座を破滅させる2つの要因をチェックします：ストップ前に清算されるレバレッジ、そして清算クラスター内に配置されたストップ。
計算方法
プロのサイジングは、許容できる損失から逆算されます。口座リスク（一般的に上限は1%）を決定し、市場がストップまでの距離を決定し、その2つの数値でポジションサイズが決まります。レバレッジは、そのためにいくらの証拠金を預ける必要があるかを決定するだけです。
ポジションサイズ = (口座残高 × リスク%) ÷ (エントリーからストップまでの距離、%)
だからこそ、レバレッジはここでのリスクを変えず、証拠金を変えるのです。レバレッジが変わるものは、清算価格です。レバレッジが高すぎると、ストップがトリガーされる前に取引所がポジションを閉じ、計画された1%の損失が全額損失に変わります。この計算機は、そのケースをフラグ付けし、清算がストップを超えたままになる最大レバレッジを通知します。
ポジションサイジング — よくある質問
1回のトレードでいくらリスクを取るべきですか？
ほとんどのプロのリスクフレームワークでは、1回のトレードの上限を口座残高の0.5〜2%としています。重要なのは生存率です。1%のリスクで10連敗しても口座残高の約10%の損失ですが、10%のリスクでは同じ連敗でほぼ全額失います。計算機はデフォルトで1%に設定されています。
高いレバレッジはより大きなリスクを意味しますか？
直接的にはそうではありません。ストップが固定されている場合、損失はレバレッジではなく、ポジションサイズとストップまでの距離によって決まります。レバレッジは、ロックアップされる証拠金の量だけを決定します。清算価格がストップよりもエントリーに近づくと危険になります。なぜなら、その場合、取引所があなたではなく、あなたの出口を決定するからです。
ストップより前の清算状況とは何ですか？
清算価格がエントリーとストップロスの間にある場合です。価格はストップに到達せず、ポジションは強制的に閉じられ、全額の証拠金が失われます。これはレバレッジ口座が破綻する最も一般的な方法であり、レバレッジを下げることで完全に回避できます。
ストップが清算クラスター内にあるかどうかはなぜ重要ですか？
クラスターは、多くのレバレッジ付きポジションが一斉に強制決済される価格帯です。これらの強制注文は価格を同じ方向にさらに押し上げるため、大きなクラスターがあるレベルはスイープされやすく、そこに正確に配置されたストップは、価格が反転する前に取られる可能性が高くなります。
これらの数値を「マイポジション」に転送すると、WhaleRoomが監視します。清算までの距離、清算クラスターが邪魔になるかどうか、資金調達コスト、そして実績のあるクジラが反対側に乗り換えるタイミングなどを確認できます。保存を押すまで何も保存されません。
レベルにヒットする前に知る
WhaleRoomは、清算マップとクジラのポジションを24時間体制で監視しています。重要なレベルのアラートを設定し、価格が気になるレベルに到達する前にTelegramで通知を受け取ります。