Pozícióméret Kalkulátor
A kereskedést a kockázati keretedből méretezd, ne a megérzésedből – majd hagyd, hogy ellenőrizze a két dolgot, ami valójában felrobbantja a számlákat: a tőkeáttételt, ami likvidál, mielőtt a stopod elérnéd, és egy stopot, ami egy likvidációs clusteren belül van.
Hogyan számítódik ez
A professzionális pozícióméretezés a megengedett veszteségből indul ki. Te döntöd el a számlakockázatot (a 1% gyakori felső határ), a piac dönt a stop távolságáról, és ez a két szám határozza meg a pozícióméretet — a tőkeáttétel csak azt dönti el, mennyi marginot kell ehhez lekötni.
pozícióméret = (számla × kockázat%) ÷ (távolság a belépéstől a stopig, %-ban)
Ezért a tőkeáttétel nem változtatja meg itt a kockázatodat — a marginodat változtatja meg. Amit a tőkeáttétel megváltoztat, az a likvidáció helye: túl sok belőle, és az tőzsde bezárja a pozíciót, mielőtt a stopod triggerezne, ami egy tervezett 1%-os veszteséget teljes veszteséggé változtat. Ez a kalkulátor jelzi ezt az esetet, és megmondja a maximális tőkeáttételt, ami a likvidációt a stopodon túl tartja.
Pozícióméretezés — kérdések és válaszok
Mennyit kockáztassak pozíciónként?
A legtöbb professzionális kockázatkezelési keretrendszer egyetlen pozíciót a számla 0,5–2%-ára limitál. A lényeg a túlélhetőség: 1%-os kockázattal tíz egymást követő veszteség körülbelül a számla 10%-ába kerül; 10%-os kockázattal ugyanez a sorozat közel a teljes elvesztés. A kalkulátor alapértelmezetten 1%-ot használ.
A magasabb tőkeáttétel több kockázatot jelent?
Nem közvetlenül. Rögzített stoppal a veszteségedet a pozícióméret és a stop távolsága határozza meg, nem a tőkeáttétel — a tőkeáttétel csak azt dönti el, mennyi marginot zárolsz. Veszélyessé válik, amikor a likvidációs árát közelebb tolja a belépéshez, mint a stopodat, mert akkor a tőzsde dönti el a kilépésedet, nem te.
Mi az a likvidáció-stop-előtt helyzet?
Amikor a likvidációs árfolyamod a belépési és a stop-loss árfolyamod közé esik. Az árfolyam soha nem éri el a stopodat; a pozíciót előbb kényszerrel zárják, és a teljes margin elvész. Ez a leggyakoribb módja annak, hogy a tőkeáttételes számlák elhalnak, és teljesen elkerülhető az alacsonyabb tőkeáttétellel.
Miért számít, hogy a stopom egy likvidációs klaszteren belül van-e?
A klaszterek olyan árfolyamszintek, ahol sok tőkeáttételes pozíciót egyszerre kényszerrel zárnak. Ezek a kényszerített megbízások tovább tolják az árfolyamot ugyanabba az irányba, így a nagy klaszterrel rendelkező szinteket gyakran söprik el — egy pontosan ott lévő stop nagyobb valószínűséggel kerül ki, mielőtt az árfolyam megfordulna.
Add át ezeket a számokat a Saját pozíciókhoz, ahol a WhaleRoom figyelemmel kíséri őket: milyen közel van a likvidáció, elmozdul-e az útjába egy likvidációs klaszter, mennyi a finanszírozási költséged, és mikor váltanak a bizonyított bálnák a másik oldalra. Semmi sem mentődik el, amíg ott nem nyomod meg a Mentés gombot.
További ingyenes kalkulátorok
Tudd meg, mielőtt az szintet elérik
A WhaleRoom éjjel-nappal figyeli a likvidációs térképet és a bálnák pozícióit. Állíts be egy kulcsszint riasztást, és kapj egy Telegram pinget, mielőtt az árfolyam eléri a számodra fontos szintet.