Calculateur de taille de position
Dimensionnez la transaction à partir de votre budget de risque au lieu de votre instinct — puis laissez-la vérifier les deux choses qui font exploser les comptes : l'effet de levier qui vous liquide avant votre stop, et un stop garé dans un cluster de liquidation.
Comment ceci est calculé
Le dimensionnement professionnel s'effectue à rebours de la perte que vous acceptez. Vous décidez du risque du compte (1% est un plafond courant), le marché décide de la distance de votre stop, et ces deux chiffres fixent la taille de la position — l'effet de levier décide seulement de la marge que vous devez déposer pour cela.
taille de position = (compte × risque%) ÷ (distance entre l'entrée et le stop, en %)
C'est pourquoi l'effet de levier ne change pas votre risque ici — il change votre marge. Ce que l'effet de levier change, c'est l'emplacement de la liquidation : trop élevé et l'échange ferme la position avant que votre stop ne se déclenche, transformant une perte prévue de 1% en une perte totale de la marge. Ce calculateur signale ce cas et vous indique l'effet de levier maximum qui maintient la liquidation au-delà de votre stop.
Dimensionnement de position — questions répondues
Combien dois-je risquer par trade ?
La plupart des cadres de risque professionnels plafonnent un trade unique à 0,5–2% du compte. L'objectif est la survivabilité : à 1% de risque, dix pertes d'affilée coûtent environ 10% du compte ; à 10% de risque, la même série est proche d'un effacement. Le calculateur est par défaut à 1%.
Un effet de levier plus élevé signifie-t-il plus de risque ?
Pas directement. Avec un stop fixe, votre perte est déterminée par la taille de la position et la distance du stop, pas par l'effet de levier — l'effet de levier décide seulement de la marge que vous bloquez. Il devient dangereux lorsqu'il rapproche votre prix de liquidation de l'entrée plus que votre stop, car alors l'échange décide de votre sortie à votre place.
Qu'est-ce qu'une situation de liquidation avant stop ?
Lorsque votre prix de liquidation se situe entre votre entrée et votre stop-loss. Le prix n'atteint jamais votre stop ; la position est fermée de force et la marge entière est perdue. C'est la façon la plus courante dont les comptes à effet de levier meurent, et c'est entièrement évitable en réduisant l'effet de levier.
Pourquoi est-il important que mon stop soit à l'intérieur d'un cluster de liquidation ?
Les clusters sont des niveaux de prix où de nombreuses positions à effet de levier sont fermées de force en même temps. Ces ordres forcés poussent le prix plus loin dans la même direction, donc les niveaux avec un gros cluster ont tendance à être balayés — un stop placé exactement là est plus susceptible d'être déclenché avant que le prix ne s'inverse.
Transmettez ces chiffres à Mes positions, où WhaleRoom surveille : la proximité de la liquidation, si un cluster de liquidation se présente, les frais de financement et quand les baleines prouvées changent de camp. Rien n'est sauvegardé tant que vous n'appuyez pas sur Sauvegarder.
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Sachez avant que le niveau ne soit atteint
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