เครื่องคิดเลขขนาดโพซิชัน

ฉันควรกำหนดความเสี่ยงเท่าใดต่อการเทรดแต่ละครั้ง?

กรอบความเสี่ยงระดับมืออาชีพส่วนใหญ่จำกัดการเทรดครั้งเดียวไว้ที่ 0.5–2% ของบัญชี ประเด็นคือความอยู่รอด: ที่ความเสี่ยง 1% การขาดทุนสิบครั้งติดต่อกันจะส่งผลกระทบประมาณ 10% ของบัญชี ที่ความเสี่ยง 10% การขาดทุนติดต่อกันแบบเดียวกันจะใกล้เคียงกับการล้างบัญชี เครื่องคำนวณจะตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่ 1%

เลเวอเรจที่สูงขึ้นหมายถึงความเสี่ยงที่มากขึ้นหรือไม่?

โดยตรงไม่ใช่ ด้วยจุดหยุดคงที่ การขาดทุนของคุณจะถูกกำหนดโดยขนาดตำแหน่งและระยะห่างของจุดหยุด ไม่ใช่โดยเลเวอเรจ — เลเวอเรจจะตัดสินใจว่าคุณล็อคมาร์จิ้นไว้เท่าใด มันอันตรายเมื่อมันผลักดันราคาชำระบัญชีของคุณให้ใกล้กับจุดเข้ามากกว่าจุดหยุดของคุณ เพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนจะเป็นผู้ตัดสินใจการออกของคุณแทนคุณ

สถานการณ์การชำระบัญชีก่อนจุดหยุดคืออะไร?

เมื่อราคาชำระบัญชีของคุณอยู่ระหว่างจุดเข้าและจุดหยุดขาดทุนของคุณ ราคาไม่เคยถึงจุดหยุดของคุณ ตำแหน่งจะถูกปิดโดยอัตโนมัติก่อน และมาร์จิ้นทั้งหมดจะหายไป นี่เป็นวิธีที่บัญชีที่มีเลเวอเรจล้มเหลวบ่อยที่สุด และสามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมดโดยการลดเลเวอเรจลง

เหตุใดจึงสำคัญว่าจุดหยุดของฉันจะอยู่ในกลุ่มการชำระบัญชีหรือไม่?

กลุ่มคือระดับราคาที่ตำแหน่งที่มีเลเวอเรจจำนวนมากจะถูกปิดโดยอัตโนมัติในคราวเดียว คำสั่งที่ถูกบังคับเหล่านั้นจะผลักดันราคาให้ไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น ดังนั้นระดับที่มีกลุ่มขนาดใหญ่มักจะถูกกวาดล้าง — จุดหยุดที่ตั้งอยู่ที่นั่นมีแนวโน้มที่จะถูกนำออกไปก่อนที่ราคาจะกลับตัว